明星私募密集“上新” 重点布局经济复苏主线

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来源：上海证券报

◎记者 马嘉悦

近日，复苏知名百亿级私募动作频频。上新渠道人士透露，明星密集睿郡资产合伙人董承非、私募聚鸣投资基金经理王文祥等人管理的重点主线产品即将在渠道开售。私募排排网数据显示，布局2月以来私募证券投资基金备案数量同比增长四成，经济资金情绪逐步回暖。复苏

多位知名百亿级私募基金经理近日表达了对A股后市的上新乐观预期。他们表示，目前市场整体估值处于中低位置，在流动性合理充裕、经济复苏的背景下，复苏主线仍是重点布局方向。

知名百亿级私募“争相上新”

“2月27日起，睿郡资产董承非管理的产品将进行销售，由于去年董承非管理的产品表现相对稳健，因此客户对其新产品发行也比较感兴趣。”沪上一位券商渠道人士透露。

重阳投资相关人士坦言，目前公司老产品在持续营销，多只新产品也正在酝酿发行中，3月大概率会在部分银行和券商渠道发售。上海证券报记者近日从渠道处获悉，除了重阳投资和睿郡资产，聚鸣投资、慎知资产也即将开启新产品发行。

据私募排排网统计，2月1日至2月23日，私募行业共备案私募证券基金产品1376只，同比增长40%，其中股票策略（含主观多头、量化等）产品备案数量为827只，高于2022年同期的622只。

近期投资者情绪也有所回暖。北京百亿级量化私募卓识基金市场部负责人表示，公司旗下的指数增强策略产品在两周时间内募集超10亿元。2月6日至2月17日在渠道销售，由宁泉资产担任投顾的信托计划募集金额更是接近34亿元，远超此前20亿元的募集目标。

沪上一位私募研究员表示，私募发行市场有所回温，一方面缘于市场反弹背景下私募业绩逐步修复；另一方面缘于机构基于对后市的乐观预判而积极启动发行。

明星基金经理坚定看多

百亿级私募对后市的乐观态度，从基金经理的内部交流中也可窥得端倪。

近日聚鸣投资创始人刘晓龙在线下内部分享中表示，整体来看，2023年流动性合理充裕、经济复苏的环境，对于股票投资来说较为友好。虽然经过近3个月的反弹，指数有一定涨幅，但A股市场整体估值仍处于中低位置，后续随着宏观和微观层面数据逐步得到验证，指数或将迎来又一波反弹。

北京一家百亿级私募创始人也在2月21日的交流中表示，进入2023年以后，市场最重要的压制因素得到改善，目前A股估值仍处于合理偏低区间，后续将更加积极地寻找结构性机会进行布局。

董承非对市场的积极态度则体现在其仓位变化上：“今年市场将会温和复苏，1月底组合权益仓位已经升至六七成，风险资产气囊、雪球的占比则接近10%。”

布局经济复苏主线

从布局思路来看，经济复苏主线仍是百亿级私募的重点方向。

上述北京百亿级私募创始人坦言，现阶段组合配置中占比较大的持仓主要包括四个方向：一是互联网类，后续随着经济复苏，互联网企业经营数据将逐步修复；二是消费类，近期投研团队观测到部分上市公司库存快速去化，因此对相关个股进行了一定增持；三是医药类，在疫情防控措施持续优化后，院内医药消费将逐步复苏，叠加集采政策趋于温和，医药企业盈利将有所修复；四是周期属性行业，化工、有色和部分制造业板块，将受益于经济复苏后各行业对上游需求的拉动。

刘晓龙也直言：“去年11月以来，公司持仓主要方向分布在受益于经济复苏的互联网和白酒行业，目前组合思路没有变化。近期市场的震荡盘整主要缘于经济恢复情况尚无数据验证，后续待经济数据出炉，经济复苏相关板块仍有机会。”

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